具體如下： 

一、資金來(lái)源在不影響公司資金運(yùn)營(yíng)和周轉(zhuǎn)的情況下，擬對(duì)不超過(guò)3億元(含3億元)的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

二、公司擬使用部分暫時(shí)閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況：

1、投資目的 提高資金利用效率，增加公司收益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。 

2、投資范圍及收益分配方式 主要選擇投資于金融機(jī)構(gòu)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、短期(不超過(guò)12個(gè)月)的國(guó)債逆回購(gòu)產(chǎn)品、保本保收益型理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款。

公司嚴(yán)格遵循“安全優(yōu)先，收益要服從安全”的原則，不會(huì)將該資金用于向金融機(jī)構(gòu)購(gòu)買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)程度較高的理財(cái)產(chǎn)品。 

3、投資額度 公司使用不超過(guò)人民幣3億元(含3億元)的部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金 管理，上述額度范圍內(nèi)可以滾動(dòng)使用。 

4、投資期限 上述資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的期限不超過(guò)12個(gè)月，自公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)，公司可在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)進(jìn)行。 

5、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 盡管國(guó)債逆回購(gòu)產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下： 

(1)公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 

(2)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，對(duì)所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。 

(3)獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 

6、操作方式 

本議案待股東大會(huì)審議通過(guò)后，在額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確理財(cái)金額、期間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體操作。

專項(xiàng)意見：

 (一)獨(dú)立董事意見 

公司對(duì)不超過(guò)3億元(含3億元)的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)進(jìn)行。

經(jīng)審查，我們認(rèn)為：公司將部分暫時(shí)閑置資金在確保不影響公司資金運(yùn)營(yíng)和周轉(zhuǎn)的情況下，投資于金融機(jī)構(gòu)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債逆回購(gòu)產(chǎn)品、保本保收益型理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高資金的使用效率，增加收益，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意將該議案提交公司2019年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(二)監(jiān)事會(huì)意見 

公司對(duì)不超過(guò)3億元(含3億元)的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于金融機(jī)構(gòu)安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債逆回購(gòu)產(chǎn)品、保本保收益型理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性存款，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，未違反《公司章程》、《理財(cái)業(yè)務(wù)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展的需要。公司監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)不超過(guò)3億元(含3億元)的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度及期限范圍內(nèi)滾動(dòng)進(jìn)行。

報(bào)備文件： 

(一)公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議 

(二)公司第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議 

(三)公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議獨(dú)立董事意見

特此公告。 

新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司董事會(huì) 

2019年6月25日

來(lái)源：電鰻快報(bào)