2011年，在有關部門的支持和配合下，財政部進一步完善中央國庫現金管理操作運行機制，關注和把握宏觀經濟走勢和金融市場形勢，積極、穩健地推進中央國庫現金管理發展，取得了新進展。

財政部有關負責人介紹說，2011年中央國庫現金管理商業銀行定期存款操作11次，其中3個月期2次、6個月期7次，9個月期2次，每期操作規模300-600億元，年末中央國庫現金管理余額2900億元，全年應獲得利息收入139.13億元，是上年的1.86倍。2011年中央國庫現金管理定期存款利息收入顯著增長的主要原因：一是2011年商業銀行對存款需求較大，顯著推高了中央國庫現金管理定期存款中標利率；二是結合財政庫款余額狀況，加強與人民銀行的溝通協調，促進中央國庫現金管理定期存款余額穩步增加；三是加強對商業銀行資產負債管理的分析，適時增加了6個月期和9個月期定期存款操作次數，適度拉長了年均存款期限。

據了解，國庫現金管理是指財政部門代表政府在確保資金支付需要和國庫現金安全前提下，有效管理國庫現金以降低籌資成本和獲取投資收益的一系列財政管理活動。國庫現金管理是現代公共財政管理的基本特征和重要內容，也是深化國庫集中收付制度改革的必然要求。開展國庫現金管理，對于提高財政資金的使用效益和財政管理水平，都具有十分重要的意義。