來源:電鰻快報 | 作者:石磊磊

公司內部需履行的審批程序根據公司第六屆董事會第六十五次會議決議，并經2019年4月26日公司2018年年度股東大會審議通過，在最高額度不超過30億元(含本數)、且單筆交易金額不超過公司最近一期經審計凈資產10%(含本數)前提下，辦理銀行結構性存款業務。

證券代碼：600598 證券簡稱：北大荒 公告編號：2019-041 黑龍江北大荒農業股份有限公司 關于購買委托理財產品的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        為提高閑置自有資金使用效率，黑龍江北大荒農業股份有限公司(以下簡稱“公司”)在授權范圍內，于2019年6月14日與中國光大銀行股份有限公司黑龍江分行簽訂了《結構性存款合同》，購買光大銀行結構性存款產品，合同金額為20,000萬元，理財期限為3個月，產品年化收益率為4.00%。上述購買委托理財產品不構成關聯交易。

        一、委托理財產品基本情況 (一)中國光大銀行股份有限公司黑龍江分行委托理財概述 委托理財受托方：中國光大銀行股份有限公司黑龍江分行 委托理財投資類型：保證收益型 委托理財金額：20,000萬元人民幣 委托理財期限：2019年6月14日至2019年9月16日 (二)委托理財合同的主要內容 1、基本說明。公司購買理財產品的資金來源為公司閑置自有資金。委托理財期限為2019年6月14日至2019年9月16日(94天)。光大銀行結構性存款產品為保證收益型產品，購買的結構性存款產品預期年化收益率為4.00%，無需提供履約擔保。產品收益的計算中已包含銀行的運營管理成本,公司無需支付或承擔本產品下的其他費用或收費。 2、產品說明。中國光大銀行股份有限公司黑龍江分行按照公司的委托,根據合同的約定，對公司交付的產品本金進行投資和資產管理，行使產品資產投資形成的投資人權利，當產品資產受到非法損害時，銀行依法追究有關責任人的法律責任。銀行在產品投資管理活動中應當恪盡職守，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務，為公司的最大利益服務，以專業技能管理產品的資產，依法保護公司的權益。本產品為保證收益型產品，銀行確保資金本金安全，并按本產品合同約定的預期年化收益率向投資者計付理財收益。本產品包括但不局限于以下風險： 市場風險：產品存續期內可能存在市場利率上升、但該產品的收益率不隨市場利率上升而提高的情形;受限于投資組合及具體策略的不同，產品收益變化趨 勢與市場整體發展趨勢并不具有必然的一致性。 不可抗力風險：如銀行確遇有法律規定的不可抗力情況,并經公司書面確認后,受不可抗力影響的對應利息部分可延遲至不可抗力情形消失后再支付,銀行對此不向公司支付違約金及罰金。 (三)敏感性分析 公司購買的對公結構性存款產品，預期為公司產生稅前收益209萬元。投資期限內減少公司現金流凈額20,000萬元，該資金為公司暫時閑置自有資金。產品期限短，對公司生產經營狀況無影響。 (四)風險控制分析 本產品為保證收益型產品，銀行確保公司本金和約定收益，到期一次性返還產品存款本金和約定的產品收益，符合公司維護全體股東和公司利益的原則。公司將委托理財產品風險防控工作放在首位，嚴格按照內控制度有關規定，對購買的產品嚴格把關，謹慎決策。 (五)獨立董事意見 獨立董事對公司關于開展國債逆回購、銀行理財業務發表了獨立意見：我們對關于開展國債逆回購、銀行理財業務的事項進行了審慎審核，認為公司利用自有閑置資金開展國債逆回購、銀行理財業務，總體風險可控，有利于提高公司自有資金的使用效率，不影響公司的日常經營運作和主營業務的發展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。

        二、公司內部需履行的審批程序 根據公司第六屆董事會第六十五次會議決議，并經2019年4月26日公司2018年年度股東大會審議通過，在最高額度不超過30億元(含本數)、且單筆交易金額不超過公司最近一期經審計凈資產10%(含本數)前提下，辦理銀行結構性存款業務。最高額度是指任一時點銀行結構性存款理財投資最高余額，在上述最高余額內，資金可循環滾動使用，該投資額度包括將投資收益進行再投資的金額。董事會授權經理機構在上述額度內，具體選擇證券公司和銀行機構，結合公司資金狀況及投資收益情況，決定實施或停止開展上述業務及金額(詳見公司2019-017、2019-029號公告)。

        三、截至本公告日，公司購買銀行理財產品的本金余額為205,000萬元。 特此公告。 黑龍江北大荒農業股份有限公司董事會 二〇一九年六月十八日

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