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作者:張偉 來源:號外財經網
見過基金分紅,沒見過分紅這么猛的!
號外財經注意到,今年2月28日成立的工銀豐淳半年定開債券,成立以來已經實施了三次分紅,合計分紅總額為79130.55萬元,也就是說,平均每個月都能分紅一次。
提到工銀豐淳半年定開債券,相信大家并不陌生,該基金就是史上首募規模最大的基金。公告內容顯示,工銀瑞信豐淳自2017年2月21日開始募集,3天之后的2月23日,該基金就募集成功。數據統計顯示,工銀瑞信豐淳的認購總戶數為223戶,募集規模為909.4億元,而工銀瑞信內部只認購了3299.23元。根據相關規定,公募基金要發行成立,必須要滿足2億元的發行規模以及認購戶數達到200戶以上的規定,而超過900億元資產的基金,僅200多戶認購,平均每戶4.07億元,這在業內人士看來,正是一只典型的為機構量身設計的“委外定制基金”。
2017年3月28日,也是該基金“滿月”,便發布了第一次分紅公告。收益分配基準日2017年3月22日,基準日基金份額凈值1.0020元,本次分紅方案(單位:元/10 份基金份額)0.0200元。也就是,賺的錢全分掉。首次分紅18263.68萬元,本基金本次分紅為現金紅利,無紅利再投資事項。
4月25日,該基金發布了第二次分紅公告,收益分配基準日2017年4月19日,基準日基金份額凈值1.0034元,本次分紅方案(單位:元/10 份基金份額)0.0310元。同樣,賺的錢全分掉。這次分紅29025.27萬元,本基金本次分紅為現金紅利,無紅利再投資事項。
5月25日,該基金發布了第三次分紅公告,收益分配基準日2017年5月21日,基準日基金份額凈值1.0037元,本次分紅方案(單位:元/10 份基金份額)0.0360元。同樣,賺的錢幾乎全分掉。這次分紅32905.40萬元,本基金本次分紅為現金紅利,無紅利再投資事項。
號外財經注意到,三次分紅公告明確是“現金紅利,無紅利再投資事項”。并且,在公告中明確稅收相關事項的說明:根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128 號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
數據還顯示,從今年以來的分紅總額上看,工銀瑞信基金居前。除工銀瑞信豐淳以累計分紅7.9億元外;工銀瑞信泰享三年、工銀瑞信恒享純債和工銀瑞信純債A分別分紅5.07億、4.16億、3.96億元,均躋身分紅榜前十名。
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