銀華基金管理有限公司關于開通銀華領先策略股票型證券投資基金、 銀華增強收益債券型證券投資基金轉換業務的公告
時間: 2009-03-12 15:43:01 來源:
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- 為更好地滿足投資者的理財需求,為客戶提供更為優質的服務,銀華基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定自2009年3月12日起開通銀華領先策略股票型證券投資基金(以下簡稱“銀華領先”,基金代碼:180013)、銀華增強收益債券型證券投資基金(以下簡稱“銀華增強收益” ,基金代碼:180015)的轉換業務。基金轉換是指投資者可將其持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額轉換為本公司管理的另一只開放式基金的份額。
一、目前已開通轉換業務的基金
本公司旗下已開通轉換業務的基金包括:銀華優勢企業證券投資基金(以下簡稱“銀華優勢”,基金代碼:180001)、銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(以下簡稱“銀華88” ,基金代碼:180003)、銀華保本增值證券投資基金(以下簡稱“銀華保本”,基金代碼:180002)、銀華貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“銀華貨幣”,A級基金份額代碼:180008,B級基金份額代碼:180009)、銀華優質增長股票型證券投資基金(以下簡稱“銀華優質”,基金代碼:180010)、銀華富裕主題股票型證券投資基金(以下簡稱“銀華富裕”,基金代碼:180012)共6只,現與銀華領先、銀華增強收益開通相互之間的轉換業務。本公司今后發行的其他開放式基金將視具體情況確定是否開展基金轉換業務。
二、業務辦理地點和時間
投資者可以通過銀華基金管理有限公司直銷柜臺、網上交易系統和電話交易系統辦理基金轉換業務,也可以通過中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、第一創業證券有限責任公司、東北證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、金元證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、南京證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、財通證券經紀有限責任公司、國都證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、安信證券股份有限公司、江南證券有限責任公司、信泰證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、大同證券經紀有限責任公司、華林證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、萬聯證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、方正證券有限責任公司、江海證券經紀有限責任公司的相關代銷機構營業網點辦理轉換業務。如上述業務辦理機構發生變動,本公司將按照規定在指定媒體上另行公告,敬請投資者留意。
投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務,具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同(本公司公告暫停基金轉換時除外)。
三、基金轉換所需費用
(一)基金轉換時所需要的費用由轉出基金贖回費用及本公司根據公平合理原則所確定的轉換費用構成。
(二)轉出基金時,如涉及的轉出基金有贖回費用,收取該基金的贖回費用。
(三)轉入基金時,原則上從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取確定的轉換費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取轉換費用。本公司在不同基金間設置固定的轉換費率。
1、通過本公司直銷柜臺和代銷機構進行轉換時,不同轉換方向轉換費率設置如下:
(1)在銀華優勢、銀華保本、銀華88、銀華優質、銀華富裕、銀華領先、銀華增強收益之間進行轉換時,轉換費率為0;
(2)由銀華貨幣轉出至銀華優勢、銀華保本、銀華88、銀華優質、銀華富裕、銀華領先、銀華增強收益時,轉換費率為轉入基金的申購費率;
(3)由銀華優勢、銀華保本、銀華88、銀華優質、銀華富裕、銀華領先、銀華增強收益轉出至銀華貨幣時,轉換費率為0;
2、通過銀華網上交易系統和電話交易系統進行轉換時,不同轉換方向轉換費率設置如下:
(1)在銀華優勢、銀華保本、銀華88、銀華優質、銀華富裕、銀華領先、銀華增強收益之間進行轉換時,轉換費率為0;
(2)持招商銀行、廣發銀行、中信銀行、浦發銀行、興業銀行和富滇銀行借記卡的投資者,由銀華貨幣轉出至銀華優勢、銀華保本、銀華88、銀華優質、銀華富裕、銀華領先、銀華增強收益時,轉換費率為轉入基金的網上直銷申購費率;
持中國建設銀行和中國農業銀行借記卡的投資者,由銀華貨幣轉出至銀華優勢、銀華保本、銀華88、銀華優質、銀華富裕、銀華領先、銀華增強收益時,轉換費率為轉入基金的申購費率的4折;按此標準計算的網上基金轉換費率如果低于或等于0.6%,則按0.6%執行;原申購費率低于0.6%的,則執行該基金原申購費率;原固定申購費則按該基金原固定申購費執行。
(3)由銀華優勢、銀華保本、銀華88、銀華優質、銀華富裕、銀華領先、銀華增強收益轉出至銀華貨幣時,轉換費率為0;
四、重要提示
1、轉換業務規則詳見公司網站,本公司有權根據市場情況或法律法規變化調整上述轉換規則,敬請投資者及時留意本公司網站最新業務規則。
2、投資者欲了解其他詳細情況,請登陸本公司網站(www.yhfund.com.cn)或撥打本公司客戶服務電話(400-678-3333,010-85186558)。
3、基金轉換業務的解釋權歸屬本公司。
特此公告。
銀華基金管理有限公司
2009年3月11日
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