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支持和配合國家發展戰略,積極探索和拓展外匯儲備多層次使用的渠道和方式
“十一五”期間,充足規模的外匯儲備提升了我國在國際上的綜合實力,支持了國家重要物資進口等一系列外匯需求,穩定了我國主權信用評級,維護了國家經濟金融的安全與穩定。在“依法合規、有償使用、提高效益、有效監管”的原則下,按照中央統一部署,支持和配合國家發展戰略,參與各種形式的國際合作,例如清邁倡議多邊化、同貿易伙伴國簽訂雙邊貨幣互換協定、參與基金組織等國際金融組織對危機國家的救助和支持、參與國際貨幣體系改革和重建等,積極探索和拓展外匯儲備多層次使用的渠道和方式。
及時啟動緊急應對機制,有效應對百年不遇的國際金融危機
2007至2008年,美國次貸危機爆發,并迅速升級演變為歷史罕見的國際金融危機。危機期間,外匯儲備經營管理將防范風險放在各項工作的首位,及時啟動緊急應對機制,全方位加強危機期間的風險管理,適時調整投資策略,實現了資產總體安全和保值增值。總結危機期間應對經驗,嚴格有效的風險管理是重中之重,主要體現了以下特點:一是前瞻性。對外匯儲備可能面臨、可以承受的風險種類與水平進行審慎界定和前瞻評估,相關判斷先于市場反應。二是實時性。對交易對手和其它往來機構的信用等級、系統重要性、與我國積極合作的意愿和可交易的品種、規模、期限等進行實時監控、嚴格篩選。三是系統性。堅持對投資產品和領域進行嚴密的風險評估,評估過關并獲得授權后,進一步設立嚴格的風險約束,包括信用等級、投資規模、集中度、期限、抵押品等多項指標,采用先進的風險管理技術,及時跟蹤、監督和管理。四是獨立性。外匯儲備經營不完全依賴外部評級,初步建立了內部評級制度,構建了違約風險預警模型。
外匯局表示,“十二五”期間,外匯儲備經營將繼續深入貫徹落實科學發展觀,按照黨中央、國務院和人民銀行的部署,健全符合我國特點的外匯儲備經營管理體制,適應大規模外匯儲備經營的要求,開拓外匯儲備管理的新思路和新方式。一是加快經濟結構調整,促進國際收支基本平衡,減緩資金流入和外匯儲備投資壓力。二是堅持多元化投資策略,穩步拓展投資領域。進一步深入研究和評估外匯儲備經營的風險承受力,繼續加大對投資領域、產品和工具的研究,堅持長期戰略性的投資理念,在審慎評估的基礎上穩步推進多元化投資,實現外匯儲備安全、流動和保值增值的目標。三是繼續完善外匯儲備經營管理體制機制。以更開放的思想,統籌優化多種資源、渠道和平臺,提高風險防范、投資決策和經營操作的有效性,加強人才隊伍建設。四是妥善處理儲備經營管理與信息披露的關系。積極配合國家有關部門,提高有關我國對外金融資產等反映總體情況的信息披露力度,大力加強溝通交流和輿論引導,在關系國家長遠根本利益的問題上,傳遞和諧、有力的聲音和信號。(來源:金融時報)
