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根據(jù)公告顯示,本期債券分兩個(gè)品種:10年期固定利率品種20億元,10年期浮動(dòng)利率品種10億元。平安證券和中信證券擔(dān)任本次聯(lián)席發(fā)行主承銷商。
平安銀行此次發(fā)債較特別的是,設(shè)有發(fā)行人可提前贖回的條款。兩個(gè)品種債券均在第五年末附發(fā)行人贖回權(quán)。固定利率品種債券前5個(gè)計(jì)息年度票面年利率由簿記建檔確定,如果發(fā)行人不行使贖回權(quán),則從第六個(gè)計(jì)息年度開始到債券到期為止,后5個(gè)計(jì)息年度的票面年利率為原簿記建檔的利率加3個(gè)百分點(diǎn)。
浮動(dòng)利率品種票面利率為基準(zhǔn)利率加上基本利差。基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日(即6月26日)和其他各計(jì)息年度起息日使用的央行公布的1年期定期存款利率。前5個(gè)計(jì)息年度票面年利率通過簿記建檔方式確定。如果發(fā)行人不行使贖回權(quán),則從第六個(gè)計(jì)息年度開始到本期債券到期為止,后5個(gè)計(jì)息年度的基本利差為原簿記建檔的利率加3個(gè)百分點(diǎn)。
中國平安表示,此次募集資金將用于充實(shí)發(fā)行人資本基礎(chǔ),補(bǔ)充附屬資本,提高資本充足率;以及/或有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目。
