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5月末,匯添富黃金及貴金屬基金以及嘉實黃金證券投資基金兩只QDII基金獲準發行。
Wind數據顯示,截至5月31日,今年已經成立的11只QDII基金,募集總規模為127.95億份,平均單只基金募集規模11.63億份。新一批的QDII產品不僅是數量和規模的擴容,相較于首批各類“全球配置”、“精選”型的QDII,從內容到名稱都更加多樣化,諸如黃金、油氣、能源、大宗商品等抗通脹字眼都開始出現在基民面前。
不過,在目前外部經濟仍不明朗的情況下,市場人士建議基金投資者注意控制風險,在傳統股票型基金和QDII產品中綜合平衡配置。
QDII海外抗通脹避險品種日漸多元化
事實上,自去年起伴隨著國內主題基金的大行其道,一些QDII基金也開始了類似的嘗試。發行的QDII基金中除了普通的股票型基金,還有諸如銀華抗通脹、長盛環球景氣行業、諾安全球黃金等主題型產品,另外還有如南方金磚四國之類的專注于新興市場的投資主題基金。
不僅如此,新一批的QDII基金無論在投資品種、投資區域還是投資方法上都有了很大的進展。除了股票,債券、黃金、大宗商品等也開始納入QDII的視野,如以債券投資為主的富國全球基金等;而相較于早期集中關注的香港和美國市場,更多的成熟國家市場和新興國家市場也開始被涉足;在投資的方法上,國內基金常見的被動型指數投資也被應用于新產品。目前市場上有國泰納斯達克100基金,大成標普500等權重基金,長信標普100等權重基金,都是以美國市場的股票為投資標的,構造一個和指數相同的組合,分享市場的平均收益率。
對此,好買基金研究中心陸慧天表示,QDII基金品種的豐富有利于國內投資者優化海外資產配置,更好地分享全球經濟增長帶來的資產增值,同時分散投資風險。
受益于新興市場國家的強勁需求,全球奢侈品行業在金融危機之后率先復蘇,并迎來新的增長春天。近日,投資奢侈品行業的QDII也誕生了。記者從富國基金了解到的最新消息,富國全球頂級消費品股票型基金已獲監管部門批準,將于近期公開募集。富國基金首席海外投資分析師李軍表示,該基金未來業績的表現將主要取決于整體股票市場的表現、消費升級的趨勢是否繼續持續以及投資管理人投資能力等一系列因素。
業績漲跌不一老QDII略勝一籌
盡管今年以來QDII基金跑贏了股基,且市場上該類基金的申報與發行也愈發密集,但從整體業績表現來看,仍屬平淡。Wind統計顯示,截至發稿時,目前市場上39只QDII基金中,今年以來僅有9只取得了正收益,收益居前的當數海富通海外精選和華寶興業中國成長,漲幅分別為5.19%和4.73%;而有18只QDII為負收益,長盛環球景氣行業、匯添富亞澳精選的凈值增長率位居跌幅前列,分別為-4.15%、-3.65%。另一方面,身處1元凈值以下的QDII仍有22只,如嘉實海外中國股票(070012,基金吧)、上投摩根亞太優勢(377016,基金吧)等。
三年前第一批“出海”的QDII基金在經歷了金融風暴的洗禮后日漸成熟,而其整體業績也好于第二批成立的QDII。根據好買基金研究中心統計,總體上第一批QDII業績要略好于第二批QDII,近六個月第一批QDII基金整體上漲1%,而第二批QDII整體上漲0.35%;從分布來看,第二批QDII的業績更分散。
不過,陸慧天同時指出,第一批QDII成立以來的業績分化十分嚴重,業績最好的和最差的差距甚至達到1倍以上,凈值增長較多的都是2008年中后期成立的基金。此外,一些同期成立的基金業績分化也很明顯,拿排名第二的華寶興業中國成長來說,成立以來凈值增長率為14.60%,而和它差不多時間成立的銀華全球核心優選(183001,基金吧)的增長率則為-0.80%。
